| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 880.00 | 6 067.00 | 6 947.00 |
AP Constructions | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 052.00 | 77 253.00 | 65 799.00 | 143 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 430.00 | 25 192.00 | 31 238.00 | 56 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 084.00 | 103 659.00 | 468 424.00 | 572 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BT Marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 500.00 | 2 756.00 | 922 744.00 | 925 500.00 |
BZ Autres créances | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CF Disponibilités | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 931.00 | 2 756.00 | 1 297 175.00 | 1 299 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 015.00 | 106 415.00 | 1 765 600.00 | 1 872 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 383.00 | | 126 383.00 | 126 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 661.00 | 333.00 | 1 328.00 | 1 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 001.00 | 184 057.00 | | 275 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 122.00 | 90 943.00 | | 157 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 773.00 | 6 333.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 502 896.00 | 347 334.00 | | 502 896.00 |
DP Provisions pour risques | 67 535.00 | 38 604.00 | | 67 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 535.00 | 38 604.00 | | 67 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 143.00 | 68 520.00 | | 69 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 028.00 | 147 076.00 | | 136 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 502.00 | 717 423.00 | | 879 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 493.00 | 104 002.00 | | 110 493.00 |
EA Autres dettes | | 12 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 168.00 | 1 049 058.00 | | 1 195 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 600.00 | 1 434 996.00 | | 1 765 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 121.00 | 1 003 065.00 | | 1 151 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 258 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 303 394.00 | |
FM Production stockée | | | -1 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 931.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 14 967.00 | | 1 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 14 986.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 496.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 53 940.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -38 954.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | 27 789.00 | | 30 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 531.00 | 3 779 244.00 | | 4 438 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 408.00 | 3 688 300.00 | | 4 281 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 122.00 | 90 943.00 | | 157 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 279.00 | | 327 214.00 | 265 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | 241 761.00 | 15 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 410.00 | | 572 084.00 | 20 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 321 713.00 | 5 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | 6 280.00 | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 430.00 | | 169 550.00 | 157 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 520.00 | | 151 383.00 | 105 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 932.00 | 31 995.00 | 5 268.00 | 76 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 212.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 264.00 | 31 450.00 | 5 268.00 | 76 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 604.00 | 28 931.00 | | 38 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 604.00 | 31 687.00 | | 38 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 502.00 | 879 502.00 | | 879 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UP Prêts | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 922 193.00 | | | 922 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 143.00 | 25 096.00 | 44 047.00 | 69 143.00 |
VI Groupe et associés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 795.00 | 987 432.00 | 115 363.00 | 1 102 795.00 |
VW T.V.A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 168.00 | 1 151 121.00 | 44 047.00 | 1 195 168.00 |