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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AN Terrains | 35 155.00 | 24 555.00 | 10 600.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 837 568.00 | 648 483.00 | 189 085.00 | 837 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 442.00 | 182 812.00 | 29 630.00 | 212 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 416.00 | 384 163.00 | 171 253.00 | 555 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 020.00 | 1 241 271.00 | 400 748.00 | 1 642 020.00 |
BN En cours de production de biens | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BT Marchandises | 3 805 775.00 | 111 661.00 | 3 694 114.00 | 3 805 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 964.00 | 6 891.00 | 113 073.00 | 119 964.00 |
BZ Autres créances | 579 966.00 | | 579 966.00 | 579 966.00 |
CF Disponibilités | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 008.00 | 118 552.00 | 4 636 455.00 | 4 755 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 028.00 | 1 359 824.00 | 5 037 204.00 | 6 397 028.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -538 964.00 | -367 919.00 | | -538 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 855.00 | -171 045.00 | | 253 855.00 |
DL TOTAL (I) | 785 703.00 | 531 848.00 | | 785 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 028.00 | 1 451 190.00 | | 1 265 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 422.00 | 778 022.00 | | 776 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 698.00 | 98 939.00 | | 209 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 804.00 | 1 257 603.00 | | 1 728 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 232.00 | 303 818.00 | | 241 232.00 |
EA Autres dettes | 30 315.00 | 44 111.00 | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 501.00 | 3 933 683.00 | | 4 251 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 204.00 | 4 465 531.00 | | 5 037 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 282.00 | 3 676 833.00 | | 4 106 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 178.00 | 1 086 597.00 | | 1 008 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 735 602.00 | 2 300.00 | 15 737 902.00 | 15 735 602.00 |
FG Production vendue services | 769 504.00 | | 769 504.00 | 769 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505 106.00 | 2 300.00 | 16 507 406.00 | 16 505 106.00 |
FM Production stockée | | | 8 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 676 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 141 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 721.00 | 66 512.00 | | 48 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 80 569.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 84 855.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 89 165.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 90 111.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -5 255.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 677 566.00 | 13 212 091.00 | | 16 677 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 712.00 | 13 383 136.00 | | 16 423 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 855.00 | -171 045.00 | | 253 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 705.00 | | 164 867.00 | 1 488 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 552.00 | 1 642 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 017.00 | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 1 640 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 249.00 | | 164 867.00 | 1 476 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 884.00 | 240 645.00 | 10 993.00 | 1 096 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 471.00 | 10 458.00 | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 638.00 | 240 174.00 | 536.00 | 1 085 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 215.00 | 111 661.00 | 68 215.00 | 68 215.00 |
6T Sur comptes clients | 9 753.00 | | 2 862.00 | 9 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 968.00 | 111 661.00 | 71 077.00 | 77 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 968.00 | 111 661.00 | 71 077.00 | 77 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 661.00 | 71 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 804.00 | 1 728 804.00 | | 1 728 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 850.00 | 111 631.00 | 145 219.00 | 256 850.00 |
VI Groupe et associés | 776 422.00 | 776 422.00 | | 776 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 933.00 | | | 251 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 397.00 | 720 397.00 | | 720 397.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 802.00 | 3 896 583.00 | 145 219.00 | 4 041 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |