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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 142.00 | 25 852.00 | 6 290.00 | 32 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 132.00 | 241 280.00 | 364 852.00 | 606 132.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 574.00 | 267 132.00 | 371 442.00 | 638 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
060 Stock marchandises | 512 704.00 | | 512 704.00 | 512 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
072 Créances – Autres | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
084 Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 706.00 | | 609 706.00 | 609 706.00 |
110 Total général Actif | 1 248 280.00 | 267 132.00 | 981 148.00 | 1 248 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 695 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 506 977.00 | | | 506 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
222 Production stockée | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
224 Production immobilisée | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 015.00 | | | 636 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 482.00 | | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 333 525.00 | | | 333 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
252 Charges sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 245.00 | | | 637 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
294 Charges financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 295.00 | | | -19 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 370.00 | | | 370.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 307.00 | | | 611 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |