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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 446.00 | 1 225.00 | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 29 992.00 | 132.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 48 509.00 | 1 706.00 | 50 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 714.00 | 81 047.00 | 80 667.00 | 161 714.00 |
BT Marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 859.00 | 81 047.00 | 96 812.00 | 177 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 800.00 | -24 832.00 | | -21 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 980.00 | 3 032.00 | | 20 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181.00 | -16 800.00 | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 5 668.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 13 182.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 4 659.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 81 292.00 | 92 524.00 | | 81 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 632.00 | 116 032.00 | | 92 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 812.00 | 99 232.00 | | 96 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 219.00 | 95 547.00 | | 104 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 238.00 | 92 515.00 | | 83 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 980.00 | 3 032.00 | | 20 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 921.00 | | 1 913.00 | 160 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 161 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 80 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | | 1 913.00 | 79 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 509.00 | 658.00 | 1 120.00 | 81 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 334.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 298.00 | 324.00 | 1 120.00 | 79 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 292.00 | 16 504.00 | 47 100.00 | 81 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 3 398.00 | 3 103.00 | 6 501.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 632.00 | 27 844.00 | 47 100.00 | 92 632.00 |