| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 592.00 | | 1 124 592.00 | 1 124 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 397.00 | 76 216.00 | 1 427 181.00 | 1 503 397.00 |
BT Marchandises | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 113.00 | 76 216.00 | 1 620 897.00 | 1 697 113.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 666.00 | 14 118.00 | | 14 666.00 |
DG Autres réserves | 105 498.00 | 95 091.00 | | 105 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | 10 955.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 987.00 | 1 217 165.00 | | 1 220 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 092.00 | 146 786.00 | | 115 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 997.00 | 35 112.00 | | 61 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 720.00 | 142 343.00 | | 192 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 612.00 | 32 500.00 | | 29 612.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 479.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 909.00 | 357 222.00 | | 399 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 897.00 | 1 574 387.00 | | 1 620 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 909.00 | 242 383.00 | | 399 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 700.00 | | 5 196.00 | 1 513 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 302 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 503 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 242.00 | | | 1 125 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 892.00 | | 5 196.00 | 312 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
UX Autres créances clients | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
VI Groupe et associés | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 616.00 | 251 616.00 | | 251 616.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 909.00 | 399 909.00 | | 399 909.00 |