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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 525.00 | 432 858.00 | 72 667.00 | 505 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242 388.00 | 95 052.00 | 3 147 336.00 | 3 242 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 459 946.00 | 13 916 966.00 | 9 542 979.00 | 23 459 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 4 521.00 | 3 778.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 74 667.00 | 38 122.00 | 112 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 394 043.00 | 14 524 067.00 | 12 869 976.00 | 27 394 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770 893.00 | | 15 770 893.00 | 15 770 893.00 |
BZ Autres créances | 6 744 922.00 | | 6 744 922.00 | 6 744 922.00 |
CF Disponibilités | 5 717 266.00 | | 5 717 266.00 | 5 717 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 562 260.00 | | 28 562 260.00 | 28 562 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 956 303.00 | 14 524 067.00 | 41 432 237.00 | 55 956 303.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 996 147.00 | 14 996 147.00 | | 14 996 147.00 |
DH Report à nouveau | -37 336 479.00 | -30 604 135.00 | | -37 336 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212 037.00 | -6 732 344.00 | | -13 212 037.00 |
DL TOTAL (I) | -35 538 528.00 | -22 326 491.00 | | -35 538 528.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 009 459.00 | 10 009 459.00 | | 10 009 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 872.00 | 12 608.00 | | 13 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 040 810.00 | 26 017 523.00 | | 37 040 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608 558.00 | 22 910 956.00 | | 22 608 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 655.00 | 2 310 921.00 | | 2 522 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 197.00 | | | 504 197.00 |
EA Autres dettes | 4 258 714.00 | 3 678.00 | | 4 258 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 488 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 958 264.00 | 61 753 146.00 | | 76 958 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 432 237.00 | 39 426 655.00 | | 41 432 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 908 848.00 | 25 727 003.00 | | 29 908 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 872.00 | 12 608.00 | | 13 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 341 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 341 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 443 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 191 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 393 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 030 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 464 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 113.00 | 39 570.00 | | 65 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 631.00 | | | 677 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 744.00 | 57 570.00 | | 747 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 744.00 | -56 922.00 | | -747 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 364 369.00 | 18 587 321.00 | | 15 364 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 576 406.00 | 25 319 665.00 | | 28 576 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 212 037.00 | -6 732 344.00 | | -13 212 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 009 459.00 | | 10 009 459.00 | 10 009 459.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 040 810.00 | 851.00 | 37 039 959.00 | 37 040 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608 558.00 | 22 608 558.00 | | 22 608 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 197.00 | 504 197.00 | | 504 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258 714.00 | 4 258 714.00 | | 4 258 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
UX Autres créances clients | 15 770 893.00 | | | 15 770 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 6 744 922.00 | | | 6 744 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522 655.00 | 2 522 655.00 | | 2 522 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 180.00 | | | 329 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 897 090.00 | 22 844 994.00 | 52 096.00 | 22 897 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 958 264.00 | 29 908 846.00 | 47 049 418.00 | 76 958 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |