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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 2 085.00 | 1 549.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 16 463.00 | 24 320.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 017.00 | 18 549.00 | 36 469.00 | 55 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BT Marchandises | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 369.00 | 3 143.00 | 388 226.00 | 391 369.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 065.00 | 3 143.00 | 761 923.00 | 765 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 083.00 | 21 691.00 | 798 391.00 | 820 083.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DL TOTAL (I) | 288 547.00 | | | 288 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 054.00 | | | 296 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
EA Autres dettes | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 844.00 | | | 509 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 391.00 | | | 798 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 259.00 | | | 506 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 830.00 | | 716 830.00 | 716 830.00 |
FG Production vendue services | 511 137.00 | | 511 137.00 | 511 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 967.00 | | 1 227 967.00 | 1 227 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 364.00 | | | 1 239 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 039.00 | | | 1 160 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 470.00 | | 16 198.00 | 43 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 44 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | 16 198.00 | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 749.00 | 6 200.00 | 4 400.00 | 16 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | 6 200.00 | 4 400.00 | 16 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 054.00 | 296 054.00 | | 296 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 387 959.00 | 387 959.00 | | 387 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 5 858.00 | 3 586.00 | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VP Divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 575.00 | 428 975.00 | 5 600.00 | 434 575.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 796.00 | 454 211.00 | 3 586.00 | 457 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
YT Sous‐traitance | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 252.00 | | | 297 252.00 |