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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 820 600.00 | 555 806.00 | 264 794.00 | 820 600.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 800.00 | 555 806.00 | 264 994.00 | 820 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
084 Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
110 Total général Actif | 978 366.00 | 555 806.00 | 422 560.00 | 978 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
242 Autres charges externes. | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
252 Charges sociales | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 481.00 | | | 231 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
294 Charges financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 800.00 | | | 820 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 480.00 | | | 480.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |