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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 817.00 | 307 295.00 | 907 522.00 | 1 214 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 468.00 | 106 137.00 | 286 332.00 | 392 468.00 |
BF Prêts | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 212.00 | 414 022.00 | 1 214 190.00 | 1 628 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 429.00 | | 273 429.00 | 273 429.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 385.00 | | 459 385.00 | 459 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 597.00 | 414 022.00 | 1 673 575.00 | 2 087 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 285.00 | 53 287.00 | | 121 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 418.00 | 67 998.00 | | 82 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 616.00 | 84 282.00 | | 73 616.00 |
DL TOTAL (I) | 387 319.00 | 315 567.00 | | 387 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 041.00 | 750 862.00 | | 668 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 722.00 | 275 403.00 | | 198 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 829.00 | 68 594.00 | | 328 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 664.00 | 47 863.00 | | 90 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 255.00 | 1 142 723.00 | | 1 286 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 575.00 | 1 458 290.00 | | 1 673 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 959.00 | 446 177.00 | | 760 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 297.00 | | 71 147.00 | 1 562 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 233.00 | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 1 628 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 139.00 | | 71 147.00 | 1 536 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 780.00 | 171 242.00 | | 242 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 190.00 | 171 242.00 | | 242 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 617.00 | 45 447.00 | 30 169.00 | 75 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 829.00 | 328 829.00 | | 328 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
UP Prêts | 20 336.00 | 5 758.00 | 14 578.00 | 20 336.00 |
UX Autres créances clients | 273 429.00 | 273 429.00 | | 273 429.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 703.00 | 128 576.00 | 495 126.00 | 623 703.00 |
VI Groupe et associés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 883.00 | | | 173 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 051.00 | 328 473.00 | 14 578.00 | 343 051.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 255.00 | 760 959.00 | 525 296.00 | 1 286 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |