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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 5 671.00 | 3 909.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 945.00 | 91 381.00 | 70 564.00 | 161 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 234.00 | 97 053.00 | 240 181.00 | 337 234.00 |
BT Marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 768.00 | 97 053.00 | 287 714.00 | 384 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 405.00 | -32 587.00 | | -15 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | 17 182.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291.00 | -405.00 | | 8 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 307.00 | 149 601.00 | | 116 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 572.00 | 56 069.00 | | 65 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 961.00 | 56 294.00 | | 55 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 571.00 | 33 289.00 | | 41 571.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 422.00 | 295 263.00 | | 279 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 714.00 | 294 858.00 | | 287 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 122.00 | 413 069.00 | | 421 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 425.00 | 395 886.00 | | 412 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696.00 | 17 182.00 | | 8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 372.00 | | 1 862.00 | 335 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 665.00 | | 1 862.00 | 169 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 348.00 | 21 704.00 | | 75 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 348.00 | 21 704.00 | | 75 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VI Groupe et associés | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 422.00 | 279 422.00 | | 279 422.00 |