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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 16 053.00 | 1 524.00 | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 31 732.00 | 934.00 | 30 797.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 136.00 | 24 369.00 | 27 767.00 | 52 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 546.00 | 41 356.00 | 118 189.00 | 159 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 204.00 | | 639 204.00 | 639 204.00 |
BZ Autres créances | 867 202.00 | | 867 202.00 | 867 202.00 |
CF Disponibilités | 642 518.00 | | 642 518.00 | 642 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 740.00 | | 2 156 740.00 | 2 156 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 287.00 | 41 356.00 | 2 274 930.00 | 2 316 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 252.00 | -581 222.00 | | -568 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 850.00 | 12 970.00 | | 442 850.00 |
DL TOTAL (I) | -25 401.00 | -468 252.00 | | -25 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 166.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 235 173.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 522.00 | 678 843.00 | | 1 670 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 269.00 | 369 456.00 | | 568 269.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 969.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 105.00 | 180 193.00 | | 50 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 332.00 | 1 465 800.00 | | 2 300 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 930.00 | 997 547.00 | | 2 274 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 465 800.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 166.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 309.00 | | 4 940 309.00 | 4 940 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 309.00 | | 4 940 309.00 | 4 940 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 22 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 366.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | 1 371.00 | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 1 371.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 872.00 | 1 302.00 | | 17 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 1 302.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | 69.00 | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 963.00 | 2 961 185.00 | | 4 997 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 112.00 | 2 948 215.00 | | 4 555 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 850.00 | 12 970.00 | | 442 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 522.00 | 1 670 522.00 | | 1 670 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 269.00 | 568 269.00 | | 568 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 711.00 | 1 510 211.00 | 6 500.00 | 1 516 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 332.00 | 2 300 332.00 | | 2 300 332.00 |