| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 728.00 | 10 760.00 | 15 968.00 | 26 728.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 937.00 | 10 760.00 | 16 177.00 | 26 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
084 Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
110 Total général Actif | 85 676.00 | 10 760.00 | 74 916.00 | 85 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 293.00 | 206 837.00 | | 233 293.00 |
222 Production stockée | -6 599.00 | 24 128.00 | | -6 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 504.00 | 8.00 | | 6 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 699.00 | 231 889.00 | | 233 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 227.00 | 63 133.00 | | 55 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | -1 268.00 | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 44 014.00 | 56 435.00 | | 44 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 722.00 | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 793.00 | 65 331.00 | | 78 793.00 |
252 Charges sociales | 38 263.00 | 33 740.00 | | 38 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 285.00 | 8 000.00 | | 9 285.00 |
262 Autres charges | 807.00 | 7.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 027.00 | 227 100.00 | | 227 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 672.00 | 4 789.00 | | 6 672.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 9.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 970.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 1 942.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 962.00 | 1 931.00 | | 5 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 502.00 | | | 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52.00 | | | -52.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |