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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 780.00 | 22 288.00 | 31 492.00 | 53 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 444.00 | 22 288.00 | 47 156.00 | 69 444.00 |
060 Stock marchandises | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
110 Total général Actif | 101 647.00 | 22 288.00 | 79 359.00 | 101 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 350.00 | | | 19 350.00 |