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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 227.00 | 25 331.00 | 15 896.00 | 41 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 574.00 | 1 725.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 576.00 | 25 905.00 | 117 671.00 | 143 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 270.00 | | 141 270.00 | 141 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 847.00 | 25 905.00 | 258 942.00 | 284 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 921.00 | 15 483.00 | | 15 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391.00 | 10 438.00 | | -1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630.00 | 27 021.00 | | 15 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 664.00 | 84 946.00 | | 72 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 674.00 | 120 448.00 | | 116 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 12 705.00 | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | 42 634.00 | | 44 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 312.00 | 260 732.00 | | 243 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 942.00 | 287 753.00 | | 258 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 312.00 | 188 068.00 | | 243 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 341.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 341.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -341.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 913.00 | 214 441.00 | | 214 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 303.00 | 204 003.00 | | 216 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391.00 | 10 438.00 | | -1 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 465.00 | | 1 112.00 | 142 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | | 1 112.00 | 42 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 412.00 | 8 493.00 | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 8 493.00 | | 17 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VI Groupe et associés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 562.00 | 28 512.00 | 50.00 | 28 562.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |