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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 858.00 | 50 223.00 | 1 635.00 | 51 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 350.00 | 34.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 369.00 | 45 340.00 | 21 029.00 | 66 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 642.00 | 110 792.00 | 64 850.00 | 175 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 943.00 | 211 705.00 | 868 238.00 | 1 079 943.00 |
BT Marchandises | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 809.00 | 9 158.00 | 136 651.00 | 145 809.00 |
BZ Autres créances | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 868.00 | 9 158.00 | 486 710.00 | 495 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 811.00 | 220 863.00 | 1 354 948.00 | 1 575 811.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 600.00 | 34 210.00 | | 114 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 097.00 | 80 390.00 | | 93 097.00 |
DL TOTAL (I) | 251 697.00 | 158 600.00 | | 251 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 349.00 | 425 430.00 | | 341 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 395.00 | 523 226.00 | | 467 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 996.00 | 177 869.00 | | 175 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 512.00 | 87 552.00 | | 118 512.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 251.00 | 1 214 206.00 | | 1 103 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 948.00 | 1 372 806.00 | | 1 354 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 210.00 | 873 162.00 | | 847 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 005.00 | | 707 005.00 | 707 005.00 |
FG Production vendue services | 1 325 079.00 | 23 463.00 | 1 348 543.00 | 1 325 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 085.00 | 23 463.00 | 2 055 548.00 | 2 032 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 647.00 | 6 530.00 | | 18 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 173 344.00 | 175 273.00 | | 173 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 62.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 62.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -62.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 24 663.00 | | 25 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 145.00 | 1 888 147.00 | | 2 079 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 049.00 | 1 807 756.00 | | 1 986 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 097.00 | 80 390.00 | | 93 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 904.00 | 10 934.00 | | 11 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 811.00 | | 10 132.00 | 1 069 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 879.00 | | 10 132.00 | 231 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 396.00 | 74 309.00 | | 137 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 935.00 | 17 288.00 | | 32 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 414.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 525.00 | 56 607.00 | | 99 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UX Autres créances clients | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 044.00 | 85 003.00 | 256 041.00 | 341 044.00 |
VI Groupe et associés | 467 395.00 | 467 395.00 | 6.00 | 467 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 719.00 | 294 719.00 | | 294 719.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 251.00 | 847 210.00 | 256 041.00 | 1 103 251.00 |