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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 3 770.00 | 2 160.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 4 912.00 | 4 943.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 4 521.00 | 3 399.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 754.00 | 13 203.00 | 11 551.00 | 24 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 120.00 | | 336 120.00 | 336 120.00 |
BZ Autres créances | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CF Disponibilités | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 572.00 | | 492 572.00 | 492 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 326.00 | 13 203.00 | 504 123.00 | 517 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | | -43 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 269.00 | 46 088.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 148 880.00 | 102 611.00 | | 148 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 237.00 | 15 052.00 | | 25 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 974.00 | 120 271.00 | | 158 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 642.00 | 84 083.00 | | 170 642.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 243.00 | 220 624.00 | | 355 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 123.00 | 323 235.00 | | 504 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 243.00 | 213 589.00 | | 355 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 211.00 | | 1 498 211.00 | 1 498 211.00 |
FG Production vendue services | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 142.00 | | 1 537 142.00 | 1 537 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 327.00 | 1 036 856.00 | | 1 550 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 058.00 | 990 768.00 | | 1 504 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 269.00 | 46 088.00 | | 46 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 419.00 | 9 007.00 | | 27 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639.00 | | 8 115.00 | 16 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | | 8 115.00 | 9 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 5 385.00 | | 7 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | 1 187.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 198.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 336 120.00 | | | 336 120.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VI Groupe et associés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VP Divers | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 398.00 | 420 348.00 | 1 050.00 | 421 398.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 243.00 | 355 243.00 | | 355 243.00 |