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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 186.00 | 5 691.00 | 417 495.00 | 423 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 436.00 | 5 691.00 | 578 745.00 | 584 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
072 Créances – Autres | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
110 Total général Actif | 824 989.00 | 5 691.00 | 819 298.00 | 824 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
242 Autres charges externes. | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
294 Charges financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 444 686.00 | | | 444 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 705 130.00 | | | 705 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 857.00 | | | 2 857.00 |