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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 152.00 | 5 585.00 | 5 737.00 |
AP Constructions | 144 104.00 | 1 006.00 | 143 098.00 | 144 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 791.00 | 3 854.00 | 230 936.00 | 234 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 959.00 | 4 072.00 | 176 887.00 | 180 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 590.00 | 9 085.00 | 556 506.00 | 565 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
BZ Autres créances | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
CF Disponibilités | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 609.00 | | 445 609.00 | 445 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 200.00 | 9 085.00 | 1 002 115.00 | 1 011 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 767.00 | | | 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 019.00 | | | 567 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | | | 189 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 348.00 | | | 1 001 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 115.00 | | | 1 002 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 980.00 | | | 512 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 374.00 | | 215 374.00 | 215 374.00 |
FG Production vendue services | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 19 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 882.00 | | | 279 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233.00 | | | -233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 565 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
VB T. V. A. | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 019.00 | 78 651.00 | 323 708.00 | 567 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 800.00 | | | 683 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 348.00 | 512 980.00 | 323 708.00 | 1 001 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |