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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 132 805.00 | 115 730.00 | 17 075.00 | 132 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 003.00 | 1 223 848.00 | 91 155.00 | 1 315 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 219.00 | 811 487.00 | 67 732.00 | 879 219.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 362.00 | 2 151 065.00 | 185 297.00 | 2 336 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 308.00 | | 698 308.00 | 698 308.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 166.00 | | 2 651 166.00 | 2 651 166.00 |
CF Disponibilités | 852 085.00 | | 852 085.00 | 852 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 449.00 | | 4 370 449.00 | 4 370 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 811.00 | 2 151 065.00 | 4 555 746.00 | 6 706 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 765 299.00 | | | 2 765 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 771.00 | | | 308 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 832.00 | | | 3 841 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | | | 316 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 915.00 | | | 713 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 746.00 | | | 4 555 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 576.00 | | | 525 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 164.00 | | 49 198.00 | 2 287 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 483.00 | | 49 125.00 | 2 283 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 73.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 651.00 | 82 414.00 | | 2 068 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 651.00 | 82 414.00 | | 2 068 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 694 719.00 | | | 694 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VI Groupe et associés | 202 938.00 | 14 600.00 | | 202 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 763.00 | 725 587.00 | 176.00 | 725 763.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 915.00 | 525 576.00 | | 713 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |