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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 565.00 | 4 587.00 | 5 978.00 | 10 565.00 |
AP Constructions | 150 449.00 | 149 092.00 | 1 357.00 | 150 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 209.00 | 47 081.00 | 1 128.00 | 48 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 449.00 | 188 888.00 | 69 561.00 | 258 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 004.00 | 392 776.00 | 112 228.00 | 505 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 649.00 | | 433 649.00 | 433 649.00 |
BZ Autres créances | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CF Disponibilités | 392 740.00 | | 392 740.00 | 392 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 055.00 | | 883 055.00 | 883 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 059.00 | 392 776.00 | 995 284.00 | 1 388 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 232.00 | 524 397.00 | | 585 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 071.00 | 80 835.00 | | 69 071.00 |
DL TOTAL (I) | 709 303.00 | 660 232.00 | | 709 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 8 244.00 | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 39 795.00 | | 70 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 210.00 | 184 714.00 | | 212 210.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 635.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 981.00 | 233 587.00 | | 285 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 284.00 | 893 819.00 | | 995 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 295.00 | | 20 434.00 | 541 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 725.00 | 505 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 725.00 | 498 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 942.00 | | 20 434.00 | 534 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 808.00 | 53 492.00 | 20 524.00 | 359 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 679.00 | 53 492.00 | 20 524.00 | 356 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 433 649.00 | | | 433 649.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VP Divers | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 492.00 | 490 316.00 | 176.00 | 490 492.00 |
VW T.V.A. | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |