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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 111.00 | 11 907.00 | 2 203.00 | 14 111.00 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 14 586.00 | 131 280.00 | 145 867.00 |
AN Terrains | 101 443.00 | 15 734.00 | 85 709.00 | 101 443.00 |
AP Constructions | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 606.00 | 416 754.00 | 57 851.00 | 474 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 097.00 | 305 568.00 | 50 529.00 | 356 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 998.00 | 972 800.00 | 355 197.00 | 1 327 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BT Marchandises | 3 037 721.00 | | 3 037 721.00 | 3 037 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 924.00 | 16 273.00 | 1 404 650.00 | 1 420 924.00 |
BZ Autres créances | 413 950.00 | | 413 950.00 | 413 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 089.00 | 16 273.00 | 4 863 816.00 | 4 880 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 088.00 | 989 073.00 | 5 219 014.00 | 6 208 088.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 090.00 | 1 072 090.00 | | 1 072 090.00 |
DH Report à nouveau | -27 331.00 | | | -27 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | -27 331.00 | | 4 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | 2 625.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 716.00 | 1 179 383.00 | | 1 182 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 347.00 | 11 950.00 | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | 11 950.00 | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 524.00 | 1 850 090.00 | | 2 388 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 670.00 | 554 670.00 | | 554 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 699.00 | 354 930.00 | | 924 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 217.00 | 174 268.00 | | 131 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 950.00 | 2 933 979.00 | | 4 028 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 014.00 | 4 125 312.00 | | 5 219 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 950.00 | 2 933 979.00 | | 4 028 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388 524.00 | 1 850 090.00 | | 2 388 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 651 077.00 | | 10 651 077.00 | 10 651 077.00 |
FG Production vendue services | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 780 899.00 | | 10 780 899.00 | 10 780 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 795 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 900.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 900.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 21 622.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | -18 722.00 | | 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 340.00 | 10 421 670.00 | | 10 797 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 792 607.00 | 10 449 001.00 | | 10 792 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | -27 331.00 | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 284.00 | | | 1 218 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 681.00 | | | 1 130 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 030.00 | 82 041.00 | 1 271.00 | 886 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 14 892.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 428.00 | 67 149.00 | 1 271.00 | 880 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 638.00 | | 2 365.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | | 2 365.00 | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 700.00 | 924 700.00 | | 924 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 924.00 | | | 1 420 924.00 |
VB T. V. A. | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388 524.00 | 2 388 524.00 | | 2 388 524.00 |
VI Groupe et associés | 554 671.00 | 554 671.00 | | 554 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VP Divers | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 246.00 | | | 194 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 900.00 | 1 839 900.00 | | 1 839 900.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 950.00 | 4 028 950.00 | | 4 028 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |