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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 859.00 | | 176 859.00 | 176 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
CU Autres participations | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
DG Autres réserves | 17 972.00 | 25 542.00 | | 17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 002.00 | 42 431.00 | | 46 002.00 |
DL TOTAL (I) | 122 197.00 | 126 195.00 | | 122 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 3 830.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 662.00 | 54 060.00 | | 54 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 859.00 | 180 256.00 | | 176 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 662.00 | 54 060.00 | | 54 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 548.00 | 50 319.00 | | 51 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546.00 | 7 889.00 | | 5 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 002.00 | 42 431.00 | | 46 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 563.00 | | 50 000.00 | 118 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 563.00 | | 50 000.00 | 118 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UP Prêts | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 396.00 | 124 286.00 | 4 110.00 | 128 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |