| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 21 581.00 | 27.00 | 21 609.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
AP Constructions | 714 975.00 | 444 108.00 | 270 866.00 | 714 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 356.00 | 2 184 425.00 | 300 931.00 | 2 485 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 111.00 | 528 678.00 | 178 432.00 | 707 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 413.00 | 3 178 793.00 | 807 620.00 | 3 986 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 931.00 | | 285 931.00 | 285 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 392.00 | 5 672.00 | 1 043 720.00 | 1 049 392.00 |
BZ Autres créances | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | 408.00 | 199 590.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 3 817 068.00 | | 3 817 068.00 | 3 817 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 772.00 | 6 081.00 | 5 691 691.00 | 5 697 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 186.00 | 3 184 874.00 | 6 499 311.00 | 9 684 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 3 939 926.00 | 3 071 174.00 | | 3 939 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 094.00 | 868 751.00 | | 1 034 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 099.00 | 18 352.00 | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 439.00 | 4 190 598.00 | | 5 218 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 722.00 | 647 107.00 | | 501 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 261.00 | 1 166.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 397.00 | 217 928.00 | | 283 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 580.00 | 367 393.00 | | 480 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 7 334.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 872.00 | 1 265 429.00 | | 1 280 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 311.00 | 5 456 028.00 | | 6 499 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 508.00 | 846 135.00 | | 975 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 876.00 | 3 671 143.00 | 4 953 020.00 | 1 281 876.00 |
FG Production vendue services | 9 955.00 | 46 348.00 | 56 304.00 | 9 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 832.00 | 3 717 491.00 | 5 009 324.00 | 1 291 832.00 |
FM Production stockée | | | -2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 253.00 | 6 253.00 | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 288.00 | 6 253.00 | | 31 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 5 300.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 734.00 | 952.00 | | 27 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 540.00 | 116 740.00 | | 140 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 764.00 | 330 126.00 | | 435 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 669.00 | 4 438 376.00 | | 5 141 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 575.00 | 3 569 625.00 | | 4 107 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 094.00 | 868 751.00 | | 1 034 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 884.00 | | | 3 836 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 986 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 962 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 946.00 | | | 3 812 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 561.00 | 187 620.00 | 43 387.00 | 3 034 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | 346.00 | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 325.00 | 187 273.00 | 43 387.00 | 3 013 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 398.00 | 283 398.00 | | 283 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 628.00 | | | 1 042 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 428.00 | 209 325.00 | 292 102.00 | 501 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
VP Divers | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 094.00 | 1 117 119.00 | 1 975.00 | 1 119 094.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 611.00 | 975 508.00 | 292 102.00 | 1 267 611.00 |