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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 197.00 | 41 639.00 | 197 558.00 | 239 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 059.00 | 100 935.00 | 13 124.00 | 114 059.00 |
040 Immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 574.00 | 142 574.00 | 223 000.00 | 365 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
072 Créances – Autres | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
084 Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
110 Total général Actif | 440 465.00 | 142 574.00 | 297 891.00 | 440 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 689.00 | 389 828.00 | | 377 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
222 Production stockée | -457.00 | 103.00 | | -457.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 601.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 182.00 | 390 532.00 | | 379 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 009.00 | 40 712.00 | | 40 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | -28.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 83 529.00 | 78 634.00 | | 83 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | 17 008.00 | | 16 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 245.00 | 164 942.00 | | 169 245.00 |
252 Charges sociales | 49 362.00 | 74 331.00 | | 49 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | 6 849.00 | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 778.00 | 382 448.00 | | 365 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 404.00 | 8 084.00 | | 13 404.00 |
280 Produits financiers | | 126.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 931.00 | 8 700.00 | | 13 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 673.00 | | | 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991.00 | | | 991.00 |