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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 626.00 | 145 120.00 | 53 506.00 | 198 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 078 660.00 | | 3 078 660.00 | 3 078 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 087.00 | 145 120.00 | 5 909 967.00 | 6 055 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 208 667.00 | | 208 667.00 | 208 667.00 |
CF Disponibilités | 460 148.00 | | 460 148.00 | 460 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 176.00 | | 690 176.00 | 690 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 263.00 | 145 120.00 | 6 600 143.00 | 6 745 263.00 |
CU Autres participations | 1 710 658.00 | | 1 710 658.00 | 1 710 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 348 708.00 | | | 5 348 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 949.00 | | | 5 506 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 921.00 | | | 833 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 194.00 | | | 1 093 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 143.00 | | | 6 600 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 891.00 | | | 1 077 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 745.00 | | 1 144 745.00 | 1 144 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 745.00 | | 1 144 745.00 | 1 144 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 560.00 | | | 1 299 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 166.00 | | | 1 225 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 202.00 | | 159 884.00 | 5 895 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 055 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 721.00 | | 2 048.00 | 1 263 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 482.00 | | 157 836.00 | 4 631 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 714.00 | 21 406.00 | | 123 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 714.00 | 21 406.00 | | 123 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078 660.00 | | | 3 078 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 259.00 | 60 956.00 | 15 303.00 | 76 259.00 |
VI Groupe et associés | 833 921.00 | 833 921.00 | | 833 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 688.00 | 230 028.00 | 3 078 660.00 | 3 308 688.00 |
VW T.V.A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 194.00 | 1 077 891.00 | 15 303.00 | 1 093 194.00 |