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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 764.00 | 97.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 561.00 | 175 532.00 | 35 029.00 | 210 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 406.00 | 202 780.00 | 63 627.00 | 266 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
BZ Autres créances | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 559.00 | | 434 559.00 | 434 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 965.00 | 202 780.00 | 498 185.00 | 700 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 394.00 | 260 881.00 | | 262 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 972.00 | 1 514.00 | | 46 972.00 |
DL TOTAL (I) | 318 166.00 | 271 194.00 | | 318 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448.00 | 20 155.00 | | 9 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 117 610.00 | | 7 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 76 863.00 | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 466.00 | 88 509.00 | | 107 466.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 1 981.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 019.00 | 350 852.00 | | 180 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 185.00 | 622 047.00 | | 498 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 020.00 | 350 852.00 | | 180 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 6 973.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 520.00 | | 24 886.00 | 241 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 236.00 | | 9 186.00 | 202 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 15 700.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 504.00 | 14 275.00 | | 188 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 020.00 | 14 275.00 | | 162 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 230.00 | 456 230.00 | | 456 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 643.00 | 42 783.00 | | 39 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | 11 841.00 | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 91 513.00 | 91 294.00 | | 91 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 063.00 | 118 530.00 | | 116 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 191 343.00 | 161 053.00 | | 191 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | 5 812.00 | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 870.00 | 48 595.00 | | 45 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 817.00 | 382 718.00 | | 412 817.00 |