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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 810.00 | 26 011.00 | 82 799.00 | 108 810.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 16 872.00 | 53 128.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 392.00 | 310 068.00 | 353 324.00 | 663 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 455.00 | 352 951.00 | 499 504.00 | 852 455.00 |
BT Marchandises | 1 556 828.00 | 13 601.00 | 1 543 226.00 | 1 556 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 402.00 | 1 532.00 | 415 870.00 | 417 402.00 |
BZ Autres créances | 491 912.00 | | 491 912.00 | 491 912.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 428.00 | 15 133.00 | 2 478 295.00 | 2 493 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 884.00 | 368 084.00 | 2 977 799.00 | 3 345 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 353.00 | 1 096 922.00 | | 1 068 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 297.00 | 171 432.00 | | 105 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 651.00 | 1 422 354.00 | | 1 327 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 584.00 | 647 742.00 | | 894 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 086.00 | 64 400.00 | | 22 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 095.00 | 549 190.00 | | 501 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 834.00 | 161 362.00 | | 177 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 16 500.00 | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 48 610.00 | 44 139.00 | | 48 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 148.00 | 1 483 332.00 | | 1 650 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 799.00 | 2 905 686.00 | | 2 977 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 979.00 | 1 273 830.00 | | 1 439 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 612.00 | | 173 443.00 | 1 064 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 599.00 | 852 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 599.00 | 663 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 148.00 | | 47 850.00 | 141 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 399.00 | | 125 593.00 | 923 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 483.00 | 69 437.00 | 365 969.00 | 649 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | 19 293.00 | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 894.00 | 50 144.00 | 365 969.00 | 625 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 319.00 | 13 601.00 | 15 319.00 | 15 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 377.00 | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 474.00 | 13 979.00 | 15 319.00 | 16 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 474.00 | 13 979.00 | 15 319.00 | 16 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 979.00 | 15 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 095.00 | 501 095.00 | | 501 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 417 402.00 | | | 417 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VC Groupe et associés | 449 169.00 | | | 449 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 131.00 | 620 131.00 | | 620 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 453.00 | 86 370.00 | 188 083.00 | 274 453.00 |
VI Groupe et associés | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
VP Divers | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 157.00 | 918 157.00 | | 918 157.00 |
VW T.V.A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 148.00 | 1 439 979.00 | 210 169.00 | 1 650 148.00 |