| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 236.00 | 44 788.00 | 11 448.00 | 56 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 916.00 | 43 620.00 | 2 295.00 | 45 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 23 114.00 | 1 477.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 267.00 | 111 522.00 | 16 745.00 | 128 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BN En cours de production de biens | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 472.00 | 111 522.00 | 99 950.00 | 211 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
DH Report à nouveau | -71 558.00 | -105 879.00 | | -71 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 894.00 | 34 321.00 | | -27 894.00 |
DL TOTAL (I) | -18 469.00 | 9 425.00 | | -18 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 339.00 | 13 841.00 | | 39 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 3 149.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 41 397.00 | | 44 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 735.00 | 38 609.00 | | 32 735.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 419.00 | 96 999.00 | | 118 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 950.00 | 106 425.00 | | 99 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 419.00 | 96 012.00 | | 118 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 834.00 | 10 180.00 | | 31 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 462.00 | | 575 462.00 | 575 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 462.00 | | 575 462.00 | 575 462.00 |
FM Production stockée | | | 3 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | 2 805.00 | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 221.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 221.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 221.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 938.00 | 577 335.00 | | 585 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 832.00 | 543 014.00 | | 613 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 894.00 | 34 321.00 | | -27 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 869.00 | | 2 393.00 | 128 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 128 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 126 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 344.00 | | 2 393.00 | 127 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 425.00 | 4 827.00 | 2 730.00 | 109 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 4 827.00 | 2 730.00 | 109 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 901.00 | 29 376.00 | 1 525.00 | 30 901.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 524.00 | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 3 409.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 56 339.00 | 39 807.00 | | 56 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | 12 625.00 | | 15 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | 8 700.00 | | 2 750.00 |
YT Sous‐traitance | 84 626.00 | 101 585.00 | | 84 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 900.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | 1 424.00 | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 521.00 | 111 806.00 | | 121 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 302.00 | 94 168.00 | | 94 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 395.00 | 157 426.00 | | 160 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |