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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 001.00 | 4.00 | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 260.00 | 35 239.00 | 34 021.00 | 69 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 36 242.00 | 14 331.00 | 50 574.00 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 992.00 | 87 483.00 | 76 509.00 | 163 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BN En cours de production de biens | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 620.00 | 14 388.00 | 389 232.00 | 403 620.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 267 975.00 | | 267 975.00 | 267 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 472.00 | 14 388.00 | 692 083.00 | 706 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 465.00 | 101 871.00 | 768 593.00 | 870 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 722.00 | 311 419.00 | | 336 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 615.00 | 25 302.00 | | 125 615.00 |
DL TOTAL (I) | 495 337.00 | 369 722.00 | | 495 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242.00 | 24 171.00 | | 16 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | 129 648.00 | | 150 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 617.00 | 104 035.00 | | 97 617.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 153.00 | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 406.00 | 2 241.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 256.00 | 262 759.00 | | 273 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 593.00 | 632 481.00 | | 768 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 169.00 | 246 672.00 | | 265 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 471.00 | | 41 039.00 | 135 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 163 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 157 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 262.00 | | 40 044.00 | 128 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | 995.00 | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 16 808.00 | 11 197.00 | 81 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | 16 808.00 | 9 545.00 | 80 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 219.00 | 3 170.00 | | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | 3 170.00 | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 3 170.00 | | 11 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UP Prêts | 995.00 | | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 386 382.00 | | | 386 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 8 000.00 | 8 087.00 | 16 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VP Divers | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 775.00 | 430 254.00 | 6 521.00 | 436 775.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 256.00 | 265 170.00 | 8 087.00 | 273 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |