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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 132 711.00 | 114 497.00 | 18 213.00 | 132 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 549.00 | 102 195.00 | 77 354.00 | 179 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 481.00 | 169 854.00 | 56 627.00 | 226 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 742.00 | 386 546.00 | 172 195.00 | 558 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 939.00 | | 79 939.00 | 79 939.00 |
BT Marchandises | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 965.00 | | 492 965.00 | 492 965.00 |
BZ Autres créances | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 523.00 | | 663 523.00 | 663 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 265.00 | 386 546.00 | 835 718.00 | 1 222 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DL TOTAL (I) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 704.00 | | | 416 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 847.00 | | | 266 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
EA Autres dettes | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 311.00 | | | 759 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 718.00 | | | 835 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 075.00 | | | 630 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 357.00 | | 3 386 357.00 | 3 386 357.00 |
FG Production vendue services | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 880.00 | | 3 399 880.00 | 3 399 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 652.00 | | | 3 427 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 924.00 | | | 3 378 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 542.00 | 33 004.00 | | 353 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 543.00 | 33 004.00 | | 353 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 730.00 | 249 730.00 | | 249 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 847.00 | 266 847.00 | | 266 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
UX Autres créances clients | 450 503.00 | | | 450 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 974.00 | 37 738.00 | 89 027.00 | 166 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VP Divers | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 209.00 | 537 209.00 | | 537 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 312.00 | 630 076.00 | 89 027.00 | 759 312.00 |