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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
AP Constructions | 32 709.00 | 8 577.00 | 24 133.00 | 32 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771.00 | 328 475.00 | 43 296.00 | 371 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 807.00 | 376 220.00 | 49 588.00 | 425 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 615.00 | 738 063.00 | 127 552.00 | 865 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 159.00 | | 393 159.00 | 393 159.00 |
BZ Autres créances | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 283.00 | | 556 283.00 | 556 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 898.00 | 738 063.00 | 683 835.00 | 1 421 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 515.00 | 181 559.00 | | 179 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | -2 044.00 | | 31 255.00 |
DL TOTAL (I) | 219 020.00 | 187 765.00 | | 219 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 805.00 | 123 240.00 | | 9 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 133.00 | 287 811.00 | | 186 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 877.00 | 289 604.00 | | 268 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 815.00 | 700 787.00 | | 464 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 835.00 | 888 553.00 | | 683 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 033 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 501.00 | 2 308 185.00 | | 2 075 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 246.00 | 2 310 229.00 | | 2 044 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 255.00 | -2 044.00 | | 31 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 108.00 | | | 863 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 781.00 | | | 827 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 893.00 | 52 170.00 | | 685 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 101.00 | 52 170.00 | | 661 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 133.00 | 186 133.00 | | 186 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 393 159.00 | | | 393 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VP Divers | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 410.00 | 545 874.00 | 10 536.00 | 556 410.00 |
VW T.V.A. | 268 877.00 | 268 877.00 | | 268 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 815.00 | 464 815.00 | | 464 815.00 |