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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 17 853.00 | 8 513.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 567.00 | 78 593.00 | 77 974.00 | 156 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 246.00 | 113 395.00 | 104 851.00 | 218 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 259.00 | 20 240.00 | 395 019.00 | 415 259.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 973.00 | 20 240.00 | 610 733.00 | 630 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 218.00 | 133 635.00 | 715 584.00 | 849 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 608.00 | | | 240 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 421.00 | | | 508 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 584.00 | | | 715 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 855.00 | | | 446 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 151.00 | | 188 151.00 | 188 151.00 |
FD Production vendue biens | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
FG Production vendue services | 1 557 295.00 | | 1 557 295.00 | 1 557 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 830.00 | | 1 818 830.00 | 1 818 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 794.00 | | | 1 839 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 746.00 | | | 1 838 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 472.00 | | 41 277.00 | 198 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 503.00 | 218 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 503.00 | 195 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 173.00 | | 41 277.00 | 176 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |