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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 723.00 | 1 046.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 125 492.00 | 7 500.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 199.00 | 164 483.00 | 37 716.00 | 202 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 742.00 | 1 055 027.00 | 299 714.00 | 1 354 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 642.00 | | 886 642.00 | 886 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 534.00 | 1 345 726.00 | 1 242 808.00 | 2 588 534.00 |
BT Marchandises | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
BZ Autres créances | 245 749.00 | | 245 749.00 | 245 749.00 |
CF Disponibilités | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 114.00 | | 392 114.00 | 392 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 649.00 | 1 345 726.00 | 1 634 922.00 | 2 980 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -583 456.00 | -539 558.00 | | -583 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | -43 897.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | -108 162.00 | -112 693.00 | | -108 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 482.00 | 274 369.00 | | 1 035 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 757.00 | 220 192.00 | | 303 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 946.00 | 212 976.00 | | 278 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 735.00 | 114 228.00 | | 118 735.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 6 584.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 084.00 | 828 351.00 | | 1 743 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 922.00 | 715 658.00 | | 1 634 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 719.00 | 712 492.00 | | 1 470 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 816.00 | | 202 821.00 | 1 669 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | 1 200.00 | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 239.00 | | 201 441.00 | 1 659 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 180.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 421.00 | 121 305.00 | | 1 224 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 153.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 851.00 | 121 152.00 | | 1 223 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VB T. V. A. | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VC Groupe et associés | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 069.00 | 762 703.00 | 267 125.00 | 1 035 069.00 |
VI Groupe et associés | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 613.00 | | | 620 613.00 |
VP Divers | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 085.00 | 1 470 719.00 | 267 125.00 | 1 743 085.00 |