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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 289.00 | 488 797.00 | 33 491.00 | 522 289.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 789.00 | 488 797.00 | 291 991.00 | 780 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
060 Stock marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | 266.00 | 8 156.00 | 8 422.00 |
072 Créances – Autres | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
084 Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 520.00 | 266.00 | 68 254.00 | 68 520.00 |
110 Total général Actif | 849 309.00 | 489 063.00 | 360 245.00 | 849 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 278.00 | | | 789 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 266.00 | | | 266.00 |