| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 863.00 | 308.00 | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 29 600.00 | 2 671.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 51 161.00 | 18 658.00 | 69 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 009.00 | 82 724.00 | 39 284.00 | 122 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 083.00 | | 257 083.00 | 257 083.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CF Disponibilités | 229 625.00 | | 229 625.00 | 229 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 573.00 | | 573 573.00 | 573 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 582.00 | 82 724.00 | 612 857.00 | 695 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 998.00 | 186 726.00 | | 250 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565.00 | 64 272.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 263 948.00 | 259 383.00 | | 263 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 694.00 | 157 306.00 | | 151 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 92 884.00 | | 91 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 348.00 | 81 327.00 | | 86 348.00 |
EA Autres dettes | 19 031.00 | 2 993.00 | | 19 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 909.00 | 334 510.00 | | 348 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 857.00 | 593 893.00 | | 612 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 144.00 | | 1 306 144.00 | 1 306 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 144.00 | | 1 306 144.00 | 1 306 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 714.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 92 964.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 69.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 55 662.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 37 302.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 071.00 | 1 412 589.00 | | 1 307 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 505.00 | 1 348 317.00 | | 1 302 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565.00 | 64 272.00 | | 4 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 345.00 | 108 316.00 | | 129 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 568.00 | | 1 441.00 | 120 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | 440.00 | 15 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 092.00 | | 1 001.00 | 101 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 905.00 | 6 819.00 | | 75 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 132.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 074.00 | 6 688.00 | | 74 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 084.00 | | | 257 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 058.00 | 331 658.00 | 2 400.00 | 334 058.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 909.00 | 348 909.00 | | 348 909.00 |