| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540.00 | 48 466.00 | 11 073.00 | 59 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 626.00 | 8 418.00 | 2 208.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 674.00 | 60 148.00 | 28 526.00 | 88 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BN En cours de production de biens | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 116.00 | | 364 116.00 | 364 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 790.00 | 60 148.00 | 392 642.00 | 452 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 18 711.00 | 22 988.00 | | 18 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 789.00 | 15 724.00 | | 36 789.00 |
DL TOTAL (I) | 167 701.00 | 150 911.00 | | 167 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826.00 | 19 534.00 | | 13 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 297.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 52 440.00 | | 150 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 932.00 | 38 670.00 | | 53 932.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 941.00 | 110 941.00 | | 224 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 642.00 | 261 852.00 | | 392 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 122.00 | | | 215 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 340.00 | | 2 228.00 | 101 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 88 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 70 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 831.00 | | 2 228.00 | 82 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 716.00 | 8 164.00 | 6 732.00 | 58 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 452.00 | 8 164.00 | 6 732.00 | 55 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 826.00 | 5 790.00 | 8 036.00 | 13 826.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 158.00 | 215 122.00 | 8 036.00 | 223 158.00 |