| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 15 679.00 | 20 228.00 | 35 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 088.00 | 15 679.00 | 6 418 409.00 | 6 434 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
BZ Autres créances | 2 580 407.00 | | 2 580 407.00 | 2 580 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 542.00 | 57.00 | 465 485.00 | 465 542.00 |
CF Disponibilités | 878 721.00 | | 878 721.00 | 878 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 135.00 | 57.00 | 4 011 077.00 | 4 011 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 223.00 | 15 736.00 | 10 429 486.00 | 10 445 223.00 |
CU Autres participations | 4 998 181.00 | | 4 998 181.00 | 4 998 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 677.00 | 962 677.00 | | 962 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 004.00 | 2 483 004.00 | | 2 483 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
DG Autres réserves | 6 403 606.00 | 6 862 053.00 | | 6 403 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | -458 448.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 920 395.00 | 9 920 821.00 | | 9 920 395.00 |
DP Provisions pour risques | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 275.00 | 251 012.00 | | 94 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 698.00 | 209 663.00 | | 108 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 49 540.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 167.00 | 580 007.00 | | 217 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 113.00 | 1 096 769.00 | | 443 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 486.00 | 11 083 569.00 | | 10 429 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 113.00 | 971 305.00 | | 443 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 536.00 | | 201 536.00 | 201 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 536.00 | | 201 536.00 | 201 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 926.00 | 2 809.00 | | 11 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 60 085.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 803.00 | 126 064.00 | | 18 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -126 064.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 709.00 | 467 042.00 | | 276 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 136.00 | 925 490.00 | | 277 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | -458 448.00 | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 702.00 | | 1 002 166.00 | 5 447 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 780.00 | 6 398 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 6 434 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | 1 166.00 | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412 961.00 | | 1 001 000.00 | 5 412 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 7 302.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 7 302.00 | | 8 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 979.00 | 57.00 | | 65 979.00 |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 228.00 | | | 1 062 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VI Groupe et associés | 188 485.00 | 188 485.00 | | 188 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 461.00 | | | 1 498 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 872.00 | 2 666 872.00 | | 2 666 872.00 |
VW T.V.A. | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 113.00 | 443 113.00 | | 443 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 15 362.00 | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 393.00 | 31 907.00 | | 16 393.00 |
ST Autres comptes | 44 145.00 | 63 058.00 | | 44 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 449.00 | 6 993.00 | | 2 449.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 605.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 790.00 | 15 967.00 | | 7 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 112.00 | 49 955.00 | | 41 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 307.00 | 12 669.00 | | 8 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 987.00 | 102 409.00 | | 62 987.00 |