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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 22 130.00 | 9 689.00 | 31 819.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 796.00 | 23 823.00 | 27 973.00 | 51 796.00 |
BT Marchandises | 222 345.00 | | 222 345.00 | 222 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 441.00 | 11 399.00 | 290 042.00 | 301 441.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CF Disponibilités | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 455.00 | 11 399.00 | 615 056.00 | 626 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 251.00 | 35 222.00 | 643 029.00 | 678 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 147 275.00 | 99 587.00 | | 147 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 811.00 | 47 688.00 | | 44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 221 481.00 | 176 670.00 | | 221 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 916.00 | 89 659.00 | | 76 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 15 045.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 052.00 | 181 279.00 | | 174 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | 78 409.00 | | 82 824.00 |
EA Autres dettes | 87 728.00 | 80 000.00 | | 87 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 548.00 | 444 392.00 | | 421 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 029.00 | 621 062.00 | | 643 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 824.00 | 367 708.00 | | 357 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 259.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 007.00 | 4 883.00 | 1 465 890.00 | 1 461 007.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 891.00 | 4 883.00 | 1 466 774.00 | 1 461 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 30 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 36 723.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 411.00 | 2 465.00 | | 14 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 411.00 | 32 555.00 | | 14 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 411.00 | 4 169.00 | | -14 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 7 797.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 553.00 | 1 443 627.00 | | 1 494 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 742.00 | 1 395 939.00 | | 1 449 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 811.00 | 47 688.00 | | 44 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 430.00 | | 7 192.00 | 52 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 827.00 | 51 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 827.00 | 31 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 453.00 | | 7 192.00 | 32 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 671.00 | 1 669.00 | 7 517.00 | 29 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 978.00 | 1 669.00 | 7 517.00 | 27 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 856.00 | 7 808.00 | 25 264.00 | 28 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 856.00 | 7 808.00 | 25 264.00 | 28 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 856.00 | 7 808.00 | 25 264.00 | 28 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 808.00 | 25 264.00 | |