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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 622.00 | 28 972.00 | 650.00 | 29 622.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
AP Constructions | 1 254 606.00 | 247 588.00 | 1 007 018.00 | 1 254 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 044.00 | 131 787.00 | 61 257.00 | 193 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 849.00 | 82 672.00 | 50 177.00 | 132 849.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 203.00 | 491 020.00 | 1 488 183.00 | 1 979 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 384.00 | 6 422.00 | 310 962.00 | 317 384.00 |
BZ Autres créances | 663 531.00 | | 663 531.00 | 663 531.00 |
CF Disponibilités | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 297.00 | 6 422.00 | 1 222 875.00 | 1 229 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 500.00 | 497 442.00 | 2 711 058.00 | 3 208 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 347 817.00 | 219 747.00 | | 347 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | 128 070.00 | | 28 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 149.00 | 65 129.00 | | 61 149.00 |
DK Provisions réglementées | 182 826.00 | 150 829.00 | | 182 826.00 |
DL TOTAL (I) | 708 645.00 | 651 775.00 | | 708 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 350.00 | 1 331 345.00 | | 1 155 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 041.00 | 74 374.00 | | 43 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 701.00 | 53 628.00 | | 63 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 913.00 | 363 423.00 | | 390 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 308.00 | 298 673.00 | | 326 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 725.00 | | |
EA Autres dettes | 23 100.00 | 10 604.00 | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 413.00 | 2 138 772.00 | | 2 002 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 058.00 | 2 790 547.00 | | 2 711 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 036.00 | 961 545.00 | | 950 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 309.00 | 1 745 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 984.00 | | 71 206.00 | 2 559 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 200 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 769.00 | 144 770.00 | 478 520.00 | 824 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 851.00 | 3 121.00 | | 25 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 918.00 | 141 649.00 | 478 520.00 | 798 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 829.00 | 31 997.00 | | 150 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 829.00 | 31 997.00 | | 150 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 913.00 | 390 913.00 | | 390 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 35 186.00 | 164 814.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 350.00 | 166 674.00 | 531 892.00 | 1 155 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
VP Divers | 663 531.00 | 663 531.00 | | 663 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 308.00 | 326 308.00 | | 326 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 513.00 | 1 055 999.00 | 168 514.00 | 1 224 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 712.00 | 950 036.00 | 531 892.00 | 1 938 712.00 |