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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 8 031.00 | 730.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761.00 | 8 031.00 | 730.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | 10 750.00 | 32 150.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 310.00 | 10 750.00 | 95 560.00 | 106 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 070.00 | 18 781.00 | 96 289.00 | 115 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
DH Report à nouveau | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 440.00 | -8 135.00 | | -8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 25 096.00 | 33 536.00 | | 25 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 567.00 | 87 707.00 | | 55 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 2 616.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 5 966.00 | | 12 398.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 61.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 194.00 | 96 349.00 | | 71 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 289.00 | 129 884.00 | | 96 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 194.00 | 96 349.00 | | 71 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -63.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 010.00 | 67 409.00 | | 54 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 449.00 | 75 544.00 | | 62 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 440.00 | -8 135.00 | | -8 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054.00 | 977.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 977.00 | | 7 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VI Groupe et associés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 544.00 | 35 644.00 | 12 900.00 | 48 544.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |