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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 374.00 | 301.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 947.00 | 12 207.00 | 10 740.00 | 22 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 586.00 | 126 488.00 | 57 097.00 | 183 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 872.00 | 140 069.00 | 173 803.00 | 313 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
BN En cours de production de biens | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
BZ Autres créances | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 897.00 | | 198 897.00 | 198 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 768.00 | 140 069.00 | 372 699.00 | 512 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 7 289.00 | 14 737.00 | | 7 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 205.00 | -7 448.00 | | 116 205.00 |
DL TOTAL (I) | 179 095.00 | 62 889.00 | | 179 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | 24 429.00 | | 14 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | 5 992.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 810.00 | 20 603.00 | | 89 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 250.00 | 138 358.00 | | 63 250.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | 36 966.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 604.00 | 255 428.00 | | 193 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 699.00 | 318 317.00 | | 372 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 099.00 | 21 458.00 | 12 487.00 | 131 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 244.00 | 20 899.00 | 11 449.00 | 129 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 397.00 | 190 397.00 | | 190 397.00 |