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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 8 125.00 | 964.00 | 9 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 752.00 | | 295 752.00 | 295 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 342.00 | 8 125.00 | 603 216.00 | 611 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 1 329 239.00 | | 1 329 239.00 | 1 329 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 655.00 | | 1 551 655.00 | 1 551 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 997.00 | 8 125.00 | 2 154 872.00 | 2 162 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 683 225.00 | 1 604 462.00 | | 1 683 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 503.00 | 78 763.00 | | 370 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 227.00 | 1 688 725.00 | | 2 059 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 58.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 752.00 | 36 447.00 | | 27 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 10 680.00 | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 534.00 | 35 209.00 | | 51 534.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 7 031.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 644.00 | 89 425.00 | | 95 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 872.00 | 1 778 149.00 | | 2 154 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 644.00 | 89 425.00 | | 95 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 58.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 785.00 | 700.00 | | 9 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 449.00 | 700.00 | | 56 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 86.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 907.00 | 614.00 | | 53 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 600.00 | 29 318.00 | | 47 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 785.00 | 124 291.00 | | 441 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 282.00 | 45 528.00 | | 71 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 503.00 | 78 763.00 | | 370 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 692.00 | | 618 466.00 | 437 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 816.00 | 602 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 816.00 | 611 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | | 1 003.00 | 8 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 606.00 | | 617 462.00 | 429 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 649.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 649.00 | | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
UX Autres créances clients | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 169.00 | 187 417.00 | 295 752.00 | 483 169.00 |
VW T.V.A. | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |