| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 034.00 | 211 329.00 | 259 705.00 | 471 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 101.00 | 95 820.00 | 32 281.00 | 128 101.00 |
BF Prêts | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 180.00 | 308 516.00 | 453 664.00 | 762 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 719.00 | | 1 154 719.00 | 1 154 719.00 |
BZ Autres créances | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
CF Disponibilités | 321 592.00 | | 321 592.00 | 321 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 356.00 | | 1 615 356.00 | 1 615 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 535.00 | 308 516.00 | 2 069 019.00 | 2 377 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 860 369.00 | | | 860 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 354.00 | | | -184 354.00 |
DL TOTAL (I) | 720 014.00 | | | 720 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 689.00 | | | 607 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 174.00 | | | 379 174.00 |
EA Autres dettes | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 005.00 | | | 1 349 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 019.00 | | | 2 069 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 338.00 | | | 1 146 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 803 484.00 | | 4 803 484.00 | 4 803 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 484.00 | | 4 803 484.00 | 4 803 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 611.00 | | | 4 981 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 965.00 | | | 5 165 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 354.00 | | | -184 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 227.00 | | 40 982.00 | 874 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 030.00 | 762 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 046.00 | 599 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 075.00 | | 36 106.00 | 714 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 4 876.00 | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 337.00 | 97 865.00 | 39 686.00 | 250 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 970.00 | 97 865.00 | 39 686.00 | 248 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 689.00 | 607 689.00 | | 607 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
UP Prêts | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 719.00 | | | 1 154 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 614.00 | 107 947.00 | 202 667.00 | 310 614.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 120.00 | 1 290 120.00 | | 1 290 120.00 |
VW T.V.A. | 209 680.00 | 209 680.00 | | 209 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 005.00 | 1 146 338.00 | 202 667.00 | 1 349 005.00 |