| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 434 681.00 | 1 128 786.00 | 305 895.00 | 1 434 681.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 046.00 | 1 128 786.00 | 316 260.00 | 1 445 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
072 Créances – Autres | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
110 Total général Actif | 1 728 746.00 | 1 128 786.00 | 599 960.00 | 1 728 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 587.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
230 Autres produits | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 482.00 | | | 255 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
252 Charges sociales | 906.00 | | | 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
280 Produits financiers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
294 Charges financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 341 648.00 | | | 1 341 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |