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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 362.00 | 136 364.00 | 8 998.00 | 145 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 151.00 | 392 203.00 | 78 948.00 | 471 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 357.00 | 528 566.00 | 115 791.00 | 644 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BZ Autres créances | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CF Disponibilités | 330 441.00 | | 330 441.00 | 330 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 923.00 | | 509 923.00 | 509 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 280.00 | 528 566.00 | 625 714.00 | 1 154 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 027.00 | | | 392 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DL TOTAL (I) | 447 507.00 | | | 447 507.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 714.00 | | | 625 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 764.00 | | 1 189 764.00 | 1 189 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 764.00 | | 1 189 764.00 | 1 189 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 088.00 | | | 1 191 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 408.00 | | | 1 144 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 439.00 | | 12 918.00 | 631 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 708.00 | | 7 805.00 | 608 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | 5 113.00 | 22 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 750.00 | 30 816.00 | | 497 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 750.00 | 30 816.00 | | 497 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 541.00 | 148 697.00 | 27 844.00 | 176 541.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
ST Autres comptes | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 419.00 | | | 218 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |