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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 9 788.00 | 3 014.00 | 12 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 045.00 | 9 788.00 | 24 257.00 | 34 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | 176.00 | 1 612.00 | 1 788.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 176.00 | 4 727.00 | 4 902.00 |
110 Total général Actif | 38 947.00 | 9 964.00 | 28 984.00 | 38 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
252 Charges sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |