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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
AP Constructions | 6 550.00 | 2 715.00 | 3 835.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 703.00 | 46 330.00 | 6 373.00 | 52 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 764.00 | 73 915.00 | 32 849.00 | 106 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 200.00 | 126 364.00 | 497 835.00 | 624 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BT Marchandises | 121 393.00 | | 121 393.00 | 121 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 821.00 | 47 658.00 | 436 163.00 | 483 821.00 |
BZ Autres créances | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 489.00 | 47 658.00 | 699 830.00 | 747 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 688.00 | 174 023.00 | 1 197 666.00 | 1 371 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
DL TOTAL (I) | 367 997.00 | | | 367 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
EA Autres dettes | 334 327.00 | | | 334 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 668.00 | | | 829 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 666.00 | | | 1 197 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 668.00 | | | 829 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 889.00 | 130 717.00 | 527 606.00 | 396 889.00 |
FG Production vendue services | 558 510.00 | 10 242.00 | 568 752.00 | 558 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 399.00 | 140 959.00 | 1 096 358.00 | 955 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 300.00 | | | 1 105 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 824.00 | | | 1 059 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 327.00 | 334 327.00 | | 334 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 093.00 | 172 276.00 | 60 815.00 | 263 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 380.00 | 608 305.00 | 9 076.00 | 617 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 118.00 | 704 301.00 | 60 815.00 | 795 118.00 |