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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 081.00 | 139.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 316.00 | 221 412.00 | 16 904.00 | 238 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 120.00 | 222 493.00 | 1 952 627.00 | 2 175 120.00 |
BT Marchandises | 269 726.00 | 14 400.00 | 255 327.00 | 269 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
BZ Autres créances | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 058.00 | | 182 058.00 | 182 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 802.00 | 14 400.00 | 606 403.00 | 620 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 922.00 | 236 892.00 | 2 559 029.00 | 2 795 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 240 721.00 | 108 671.00 | | 240 721.00 |
DH Report à nouveau | 3 337.00 | -102 115.00 | | 3 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 624.00 | 132 050.00 | | 112 624.00 |
DL TOTAL (I) | 553 345.00 | 440 721.00 | | 553 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 867.00 | 1 547 336.00 | | 1 424 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 223.00 | 418 537.00 | | 376 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 625.00 | 185 242.00 | | 158 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | 67 937.00 | | 44 292.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 684.00 | 2 220 730.00 | | 2 005 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 029.00 | 2 661 451.00 | | 2 559 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 426.00 | 522 713.00 | | 800 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 393.00 | | 7 727.00 | 2 167 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 809.00 | | 7 727.00 | 231 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 807.00 | 13 685.00 | | 208 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 807.00 | 13 685.00 | | 208 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 245.00 | 14 400.00 | 16 245.00 | 16 245.00 |
6T Sur comptes clients | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 732.00 | 14 400.00 | 42 732.00 | 42 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 732.00 | 14 400.00 | 42 732.00 | 42 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | 42 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 010.00 | 365 010.00 | | 365 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 007.00 | 127 749.00 | 573 255.00 | 1 333 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 601.00 | 169 018.00 | 10 583.00 | 179 601.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 684.00 | 800 426.00 | 573 255.00 | 2 005 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 3 463.00 | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 741.00 | 22 112.00 | | 23 741.00 |
ST Autres comptes | 55 148.00 | 54 508.00 | | 55 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 949.00 | 56 354.00 | | 56 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | 2 637.00 | | 1 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 436.00 | 15 018.00 | | 7 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | 4 724.00 | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | 8 187.00 | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 192.00 | 139 990.00 | | 129 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 906.00 | 112 278.00 | | 98 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 667.00 | 150 628.00 | | 144 667.00 |