| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 479.00 | 15 480.00 | 181 999.00 | 197 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
110 Total général Actif | 212 081.00 | 15 480.00 | 196 601.00 | 212 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 601.00 | |
AH Fonds commercial | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 479.00 | 15 480.00 | 181 999.00 | 197 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 860.00 | 15 480.00 | 198 380.00 | 213 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 943.00 | | | -53 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | -37 913.00 | | | -37 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 897.00 | | | 215 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 294.00 | | | 236 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 380.00 | | | 198 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 294.00 | | | 236 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |