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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 500.00 | 100 000.00 | 1 313 500.00 | 1 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 218.00 | 72.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 156.00 | 35 777.00 | 9 379.00 | 45 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 107.00 | 139 995.00 | 1 323 111.00 | 1 463 107.00 |
BT Marchandises | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 273.00 | 139 995.00 | 1 605 278.00 | 1 745 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 729 982.00 | | | 729 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
DL TOTAL (I) | 927 939.00 | | | 927 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 543.00 | | | 533 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 338.00 | | | 677 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 278.00 | | | 1 605 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 514.00 | | | 230 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 757.00 | | | 1 461 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 2 803.00 | | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 2 803.00 | | 37 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 543.00 | 86 719.00 | 355 649.00 | 533 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 036.00 | | | 582 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 045.00 | | | 547 045.00 |
VP Divers | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 285.00 | 63 125.00 | 160.00 | 63 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 339.00 | 230 515.00 | 355 649.00 | 677 339.00 |